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【南京 6月16日】新形势下PPP项目的操作与管理实践: PPP项目的法律、合同、财税及融资创新

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-02  浏览次数:409
导读:一、举办背景在未来五年内,一带一路、海绵城市、地下管廊、通航机场特色小镇等政策释放数万亿的基建市场空间,同时在《预算法》
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 一、举办背景

 

 在未来五年内,“一带一路”、“海绵城市”、“地下管廊”、“通航机场”“特色小镇”等政策释放数万亿的基建市场空间,同时在《预算法》和43号文的指导下,新建项目以PPP模式实施是当前中国市场的重点之一。而工程企业如何借助PPP东风实现转型升级发展?如何找对切入点策划PPP项目?如何确保PPP项目的合法合规?如何策划投融资方案,识别和控制风险?……这些问题都是目前企业丞需解决与面临的课题。

内行看门道,外行看热闹。热闹归热闹,关键是得有懂门道、善经营的PPP业务的管理人才,不然,自下而上的“摸石头”过PPP这条河,深一脚、浅一脚,谁能保证哪天不会跌倒?为了帮助工程企业提升成功运作轨道交通、综合管廊、特色小镇、污水处理等各类PPP项目的能力,培养精通PPP模式实践和PPP项目管理的优秀人才,6月16—17日举办《新形势下PPP项目操作与管理实践:PPP项目的法律、合同、财税及融资创新》。特邀请您加入我们专门为工程企业打造的PPP学习“列车”,一起启程。


二、解决问题

   1. PPP违规融资多,怎样确保PPP项目的合规合法?

   2. 如何把握PPP模式实际运作过程中的关键法律条款?

   3. PPP项目中的常见法律问题及规避方式是什么?

   4. 复杂型项目PPP合同及管理的宝贵建议?

   5. 建设方如何与其他机构组成联合体?

   6. 用PPP模式做新项目,如何实现全部出表?技巧有哪些?

   7. 投融资方案怎么设计?会计和税收处理怎么做才好?

   8. 财务模型如何有效地支持谈判、经济分析及银行融资可行性分析?

   9. PPP项目的融资模式与渠道有哪些?

   10. PPP项目如何选择融资工具?在实际项目中分别是如何应用的?

   11. 资产证券化如何在PPP模式中予以采用?比较适合证券化的资产及企业类型有哪些?资产证券化运作模式和操作流程?

   12. PPP模式下的产业投资基金如何操作?


三、内容安排

6月16日——上午:《PPP 项目合同及违约责任要点解析》

一、PPP 项目合同及要点解析

· 法律属性

· PPP 项目的风险分配

· PPP 项目签约主体

· PPPP 项目范围

· 合作期限与前提条件

· 项目用地

· 前期工作

· 项目总投资的确定

· 交(完)工验收、竣工验收

· 运营维护绩效考核

· 投资人的提前退出

· 项目回报

· 违约及赔偿

· 提前终止及补偿与争议解决

二、PPP 项目合同案例介绍

· 某园区开发PPP 项目

· 某市教育信息化PPP 项目

· 某综合管廊PPP 项目

6月16日——下午:《PPP项目财务管理与税收筹划典型案例解析》

一、PPP项目的典型架构

交易结构、投资方、回报机制与常见模式

二、PPP项目财务模型

1、财务模型搭建的主要考虑因素——为谈判、经济分析及银行融资可行性分析提供支持         2、 现金流循环、流程图、内部收益率与敏感性分析

3、政府支付之一:财金[2015]21号文的公式

案例:云南某“一水两污”项目

· 政府全部付费模式的运营补贴支出金额

· 可行性缺口补助模式的运营补贴支出金额

· 计算当年运营补贴支出数额的关键考虑

4、政府支付之二:影子收费——按绩效评价结果购买服务

· 影子收费项目运营模式

· 影子收费优缺点分析

案例:重庆市某大桥项目、某污水处理项目

5、政府支付之三:工程量法

· 工程量服务费法

三、PPP项目税务优化

1、PPP项目全流程涉税节点及事项

· 阶段:设立、建造、运营、退出的涉税节点

· 视角:建设方、项目公司、投融资方的涉税节点

2、税负测算

· PPP合同金额的划分:总税负与税收总成本

· 合作机制的税务优化方向

· 政府投入方式与政府支付的类型

· 政府付费的增值税定性

· 案例:某污水处理PPP项目

· 政府付费的所得税影响

3、PPP项目退出机制

· 退出的时点、对价、退出的方式

四、PPP项目的建造与运营

· 保持抵扣链条,避免“净损失”

· 与承包商分享营改增的政策红利

· 增加甲供比例、采购端的价格谈判

· EPC合同的混合销售 vs 兼营问题

· 税收优惠政策、业务环节的拆分或合并

6月17日——上午:《工程企业转型与PPP项目商业模式创新》

一、大型工程企业转型创新

· 单纯的施工环节竞争向全价值链的竞争转变

· BT项目向BOT、BOT+EPC、PPP转型的过程

二、 建筑企业转型之难

三、 大型施工企业围绕价值链进行转型升级

案例:威立雅青岛污水处理项目“风控&收益三步走”

· TIPs 1:成立项目投资公司和运营公司,转嫁投资成本,放大投资收益

· TIPs 2:运营阶段,通过关联交易,最大限度获得运营服务收益

· TIPs 3:通过建筑合同,获得建筑施工收益

四、 PPP项目的融资结构

五、PPP项目实施方案与商业模式创新

· PPP基础设施实施方案关键要素(合作框架、投融资结构、运作方式等)

· PPP基础设施项目产业导入与商业模式创新

6月17日——下午:《PPP项目融资创新、规划与实践》

一、项目资本金、项目建设资本金及企业营运资金

二、从单一项目融资到企业投融资规划

三、融资工具运用

(1)资本金:永续债、融资租赁、私募债、资产证券化

· 永续债券的优点与重庆水投案例

· 融资租赁的优点与其他衍生的融资租赁方式

· 资产证券化的融资优势

· 适合证券化的资产及企业类型

· 企业资产证券化的发行流程及时间安排表

案例:南京公用控股污水处理收费收益权资产证券化

案例:泰达环保:垃圾焚烧发电收费收益资产支持专项计划

交通领域:以隧道股份BOT项目资产证券化为例。

· 私募债的优点与缺点

(2)项目建设资金:中期票据、项目收益债、企业债、公司债、

银行贷款

· 债券:中票(含永续)和项目收益债

   (3)流动资金:短融/超短融

· 吸收直接投资:股东、政府、法人、自然人投资的股权投资和债权投资

· 政府资金

· 私募投资基金的运作方式及收益分配

· 基金+项目投资

· 基金+PPP

PPP基金:政府发起、金融机构发起以及实业企业发展等三种运作模式

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联系方式

联 系 人:张老师                  

手    机:13023271067

邮    箱:zhangxuan@wowproject.org          

官    网:www.wowProject.org      www.dailuxuetang.com   

 


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