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楼主 | 收藏 | 举报 2018-06-20 16:36   浏览:137   回复:0

建筑类央企国企PPP资项目落地实操指导暨PPP项目融实操专题

中建政研信息咨询中心文件
建研[2018]45号
关于举办建筑类央企国企PPP资项目落地实操指导暨PPP项目融实操专题高端班的通知
各相关单位:
2018年是PPP回归理性规范运作之年,目前PPP项目社会资本方近七成来自中央企业和国有企业,PPP项目投资金额大、回报期长、部分项目操作不规范、大量资产负债表外运行等现象的存在,加大了央企及国企的财务风险。随着92号文、192号文、23号文、资管新规、私募新规、54号文的陆续出台,让原本就落地难的PPP项目,尤其是以工程为主的PPP项目更加步履维艰。“后退库时代”,建筑类央企国企如何参与PPP项目?如何解决PPP项目融资难问题?建筑企业如何减少财务风险,使PPP项目规范落地?如何从合规性和可操作性两方面开展PPP项目?为解决PPP融资难以及落地难问题,北京中建政研信息咨询中心决定在北京举办建筑类央企国企PPP项目落地实操指导暨PPP项目融资实操专题高端班。本课程紧紧围绕建设类央企国企如何参与PPP项目,如何从合规性和可操作性两方面开展PPP项目,尤其关注央企国企关于出表愿望和对资本金的强烈诉求等需求。希望通过本课程,为施工类央企国企系统性地梳理PPP项目落地的关键点,并为规范推进PPP模式提供全方位指导。
一、课程内容:
(一)经营性项目的深入分析
1.经营性项目的性质特点;
2.经营性项目的融资分析;
3.运营商的性质与操作PPP特点分析;
4.建设企业注重与运营商的结合。
(二)政府财政“兜底”PPP项目的落地要点
1.合规性兜底与违规性兜底的特征与区别;
2.如何把握“审慎开展政府付费”;
3.政府财政“兜底”项目的合规性要求;
4.不同政府状况下的落地难度分析。
(三)资源补偿模式PPP项目的落地要点
1.如何处理土地招拍挂问题(尤其关注涉及商业地产的合规性问题);
2.片区开发(含特色小镇)类项目如何充分利用土地资源;
3.深入分析资源补偿类项目的融资难点;
4.片区开发项目如何处理与房地产商之间的关系。
(四)财政补贴模式的落地要点
1.深入分析92号文中的绩效考核挂钩;
2.实质性运营与PPP 模式的挂钩问题;
3.使用者付费在PPP项目中的占比问题;
4.金融机构的关注点分析。
(五)央企国企参与地方政府项目的非PPP模式
1.与政府融资模式有关的新政核心内容介绍:
(1)50号文;
(2)87号文;
(3)194号文;
(4)23号文;
2.“基金+建设”模式:
(1)模式的合规性要素;
(2)未来发展方向与策略;
(3)注重与金融机构和基金公司的合作;
3.融资代建模式:
(1)融资代建模式的未来发展趋势;
(2)如何确保融资代建模式的合规;
(3)金融机构的风控要求;
4.金融机构与政府平台公司转型的内在融合:
(1)政府平台转型的概念与意义;
(2)平台转型的重点;
(3)建筑类企业与转型平台PPP的合作。
(六)PPP操作流程中的关注点
 1.竞争性磋商与“两标并一标”的关系;
 2.联合体是否必须全部出资问题;
 3.PPP项目入库的时间点问题;
 4.项目公司中标后的二次委托运营问题;
 5.PPP合同的关注点。
(七)PPP项目资本金的概述
 1.项目资本金的概念和作用;
 2.结合92号文和23号文理解“债务性资金”的本质;
 3.资管新规与私募新规关于资本金的解读:
(1)资管产品与资本金之间的关系;
(2)各种资管机构参与PPP模式的特点分析;
(3)如何理解“资金池”和“刚性兑付”;
(4)禁止多层嵌套给资本金结构化设计带来的影响;
(5)未来资管产品在PPP模式中的发展趋势。
(八)PPP项目资本金的难点分析及解决方案
1.资本金的期限过长;
2.资本金的成本高;
3.资本金内部的比例结构冲突性强;
4.央企国企在192号文中的机遇、挑战和解决方案:
(1)投资总量控制与项目实操中的灵活处理;
(2)注重审计重实质的问题;
5.系列新政形势下项目资本金的新趋势:
(1)传统金融机构的变革;
(2)实体投资企业的崛起;
6、注重与业务能力强的基金管理人的合作:
(1)资管新规和23号文之前的基金管理人参与模式与作用;
(2)新政后基金管理人的发展状况;
(3)注重与具有核心实力的基金管理人的合作。
(九)PPP项目资本金的投资方式
 1.自有资本金的投资:
(1)适用的情况;
(2)优劣势分析;
 2.联合体形式投资:
(1)注意“通道”的风险;
(2)采用联合体投标和中标后引入投资人的风险分析与建议;
 3.实体投资人进行投资:
(1)实体投资人与建设企业的融合与矛盾;
(2)如何解决收益难以匹配的困境。
(十)新规下PPP基金的发展方向及操作技巧
1.基金的概述;
2.PPP基金的概述:
(1)PPP基金的发展趋势;
(2)政府性PPP基金与社会资本方PPP基金;
(3)资管新规与23号文对于PPP基金的影响;
3.PPP基金在运营和资源整合中的作用:
(1)运营商和资源整合方在PPP项目中的窘境;
(2)PPP基金对于运营和资源整合的意义;
(3)建设类企业如何运营PPP基金整合运营与其他资源方;
4.PPP基金参与的基本模式:
(1)建设企业参与PPP基金的常见模式;
(2)在192号文下央企如何参与基金,尤其如何避免劣后和并表;
5.私募新规对PPP基金产生的影响:
(1)私募新规的介绍;
(2)私募新规对基金的影响;
(3)实体企业参与PPP基金的未来发展趋势分析。
(十一)PPP项目的债权融资
1.债权融资模式:
(1)股东融资模式;
(2)项目融资模式;
2.如何与银行贷款充分的沟通:
(1)首要注重银行贷款期限的问题;
(2)注重银行风控的“疑罪从有”的原则;
(3)如何处理财政收入低的政府PPP项目;
(4)对于投资额较大的PPP项目的策略。
(十二)对54号文的清理项目和若干第四批示范项目的分析
1.54号文中影响落地的关键点;
2.若干第四批示范项目的提示分析。
(十三)PPP项目资产证券化的势在必行
1.资产证劵化的概述;
2.资产证券化模式在PPP模式中的应用;
3.资产证券化的实务要点;
4.PPP项目证劵化落地难点热点问题解析及案例分析;
5.PPP证劵化解决“非标转标”及“期限错配”之思路。
二、参会对象及要求
各地建筑类央企及地方国有骨干企业分子公司的董事长、总经理、分管经营副总以及投资发展部、市场营销部、经营开发部、法律事务部、商务合约部等相关部门负责人及核心成员,此高端班为了保证教学和实操指导质量,每期班限定报名20家企业,每家企业限定3人。当期额满自动滚动到下一期。
三、培训时间及地点
2018年06月26-28日(26日报到)     地点:北京
四、培训费用
12800元/家企业(每家企业限3人) 仅限本期完成报名并确认的企业(费用含会务费、资料费、场地费、专家费;食宿统一安排,费用自理)。
五、报名方式
报名联系人:赵一铭13520575223
报名电话:010-58937633
传    真:010-58937636
E-mail:2678527145@qq.com

                                                                                                                        北京中建政研信息咨询中心
                                                                                                                               2018年05月14日  
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